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公告本公司109年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年12月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:72.37%流動比率:75.16%速動比率:46.25%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月--------------------------------------------------------- 融資額度 528,380 339,676 336,868 已用額度 337,408 140,590 133,629 額度餘額 190,972 199,086 203,239---------------------------------------------------------(3)109/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月--------------------------------------------------------- 期初金額 154,819 690,916 429,043 現金收入 760,350 85,350 80,350 現金支出 224,253 347,223 102,786 期末餘額 690,916 429,043 406,607----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>